“損失固定 × 片側レバ集中”戦略は、一般の投資書籍にはまず出てこない“実務トレーダー向けの特殊レバレッジ戦略”の一つで、構造を理解すれば非常に強力ですが、運用を誤ると破綻リスクも高い“プロ仕様”の考え方です。
以下、体系的に噛み砕いて説明します。
目次
🔥 “損失固定 × 片側レバ集中”戦略とは？
一言で表すと：
片側（どちらか一方向）にレバレッジを集中させる代わりに、
損失側は事前に“必ず固定”しておき、
伸びる側だけを効率的に増幅する戦略。
方向の当て勘で勝つ手法ではなく、
“損失を先に切り取っておくことで、レバレッジの効率を最大化する”やり方です。
🧩 この戦略が誕生する背景
FX・先物などレバレッジ市場では：
- 利益は「伸ばすほど加速」
- 損失は「放置すると爆発」
という非対称構造があります。
そこで、
✔ 損失は 先に固定（＝損失幅を上限にする）
✔ 利益側に レバレッジ集中（＝上昇の加速を得る）
という“非対称化”を意図的に作ることで、有利な数学構造を作ります。
🔎 戦略の構造（3ステップ）
① 損失側を“固定化”する
固定化の方法はいくつかあります：
- ストップロスを極めてタイトに置く
- ヘッジ注文を入れて損失幅を限定する
- オプションでプロテクトを作る（機関投資家の手法）
- 小ロット多回転 → 1回あたりの損失が一定
要は、
負けは必ず“有限”にする
（予想外の損失を発生させない）
これが“損失固定”の本質です。
② 伸びる側だけに“レバ集中”する
次に、伸びると確信している方向、または伸びれば利益が指数的に増える側に
レバレッジを偏らせる。
例：
- 上昇相場 → ロングに集中
- 下落トレンド → ショートに集中
- トレンド発生時 → ブレイク方向へ全力
ただし“片側集中”は危険なので、
損失固定がある前提でのみ成立します。
③ トレンドが伸びるほどリスクリワードが拡大
損失が固定されているため、
- 損失 = 小
- 利益 = トレンドに応じて無限大
という 非対称な収益曲線 を作れます。
数学的にはリスクリワード比が一方向で発散するので、
勝率が低くても資産曲線は右肩上がりになりうるタイプの戦略です。
📈 【具体例】数値で理解する
前提：
- 損失固定：−5 pips
- レバ集中：＋20 pipsを狙う
- 勝率：40%
- トレード回数：100回
期待値計算
- 利益：40回 × 20 = 800pips
- 損失：60回 × 5 = 300pips
- 期待値 = ＋500pips → 有利な構造
勝率が低くても勝てるのは“損失固定 × 集中レバ”の特徴です。
🎮 戦略のイメージ（直感的な比喩）
- “負けは軽くジャンプで避ける”（損失固定）
- “当たれば大ダメージを与える武器を使う”（レバ集中）
攻撃力：高い
防御力：損失固定で整っている
→ 短期戦に強い“スナイパー構造”。
🧠 この戦略が有効になる条件
- 明確なトレンド発生
- ボラティリティが高い
- サポレジ反発が強い相場
- 指標直後の方向確定
- ファンダが片方向に偏っているとき
方向を当てにいくというより、
“損失固定しておけば片側集中が統計的に有利になる局面を選ぶ”
という運用思想になります。
⚠️ デメリット・リスク（重要）
- ストップ狩りが多い通貨では負けが連続しやすい
- 損失固定の位置が甘いと“大損固定”になる
- レバ集中をやりすぎると単発で口座が飛ぶ
- ギャップ相場では損失固定が破られることがある
- 業者によってはスリッページや約定拒否の可能性も
特に、“損失固定が実際には固定されない市場状況”では危険性が高まります。
🧭 この戦略を使う人のタイプ
- トレンドフォロワー
- スキャルパー
- デイトレーダー
- ファンダ方向が分かりやすい局面を狙う人
- 統計優位性を理解して運用できる人
あわせて読みたい
IS6FX（アイエスシックスエフエックス）総合案内｜評判・口座開設ボーナス・出金拒否などについて
IS6FX(アイエスシックスエフエックス)とは、2016年に始まり、2020年にサービスを一新し、リニューアルしたサービスです。IS6FXの前身であるis6comは、2020年にヌーノ・…
＼ IS6FXは入金と出金がスムーズ！ ／