XMの流動性吸収＋逆張り反転戦略（“流動性プールの罠”を狙う）part2

これはかなり実戦寄り・上級者向けの内容になるから、
「理論 → 構造 → 具体戦略 → エントリー条件 → 失敗パターン → 実践例」
の順で、XM（ハイレバ・ゼロカット前提）に最適化して徹底的に解説します。

以下は XMの流動性吸収＋逆張り反転戦略（Liquidity Absorption Reversal） の完全版です。

XMの流動性吸収＋逆張り反転戦略【完全解説】

part1が見たい方はこちら↓

0. この戦略の本質（最重要）

この戦略は一言で言うと、

「大口が“狩り切った後”の戻りを、最短・最小リスクで抜く」

というもの。

ブレイクアウト ではない
単なる逆張り でもない
“流動性が吸収された証拠”が出た瞬間だけ逆張り

これが核心。

1. 流動性とは何か（超重要）

1-1. FXにおける流動性の正体

FXで言う「流動性」とは、

ストップロス
指値注文
ナンピン注文
ブレイク狙いの成行

＝約定可能な注文の塊

特に重要なのは👇

① 高値・安値の外側
② キリ番（00 / 50）
③ レンジ上限・下限
④ 直近トレンドの押し安値・戻り高値

ここには個人のストップ＋ブレイク勢の成行が集中している。

1-2. なぜ流動性は「吸収」されるのか

大口（LP・機関・内部アルゴ）は、

価格を伸ばす前に
反対注文を大量に必要とする

そのためにやるのが、

ストップ狩り（Liquidity Sweep）

つまり、

「個人の損切り」＝「大口の仕込み」

2. XMでこの戦略が強い理由

2-1. XMの特徴（戦略的に重要）

XMは：

最大1000倍レバレッジ
ゼロカットあり
個人比率が高い
指標・時間帯で歪みが出やすい

👉 ＝ストップの密集が極端

これはつまり、

流動性吸収が“非常に露骨”にチャートに出やすい

ということ。

2-2. XM向きな理由まとめ

項目	相性
流動性吸収	◎
逆張り	◎
超短期	◎
ハイレバ	◎
ナンピン不要	◎

3. 流動性吸収が起きる典型パターン

3-1. 高値・安値ブレイク型

（例：上方向）

① レンジ
② 高値ブレイク（勢いあり）
③ 直後に失速
④ 長い上ヒゲ or 包み足
⑤ 急反転

ここで③〜④が 吸収完了のサイン。

3-2. トレンド中の「フェイク継続」

上昇トレンド中
↓
押し目ブレイク
↓
一瞬だけ加速
↓
出来高増加
↓
即失速

👉 押し目割れストップを吸収してから反転。

3-3. キリ番（00 / 50）絡み

1.2000
↑
一瞬抜ける
↑
5〜15pipsで止まる
↓
全戻し

XMではこのパターンが非常に多い。

4. 「吸収された」と判断するための条件

4-1. 絶対条件（最低限）

以下 3つが揃わないとエントリー禁止。

明確な流動性ポイント
急激な価格加速
即時の失速 or 否定

4-2. 具体的なチャート特徴

吸収が起きた足の特徴

長いヒゲ
実体が小さい
包み足（前足を完全否定）
ティック速度が急→急減速

5. エントリー戦略（核心）

5-1. 基本ルール

絶対に守ること

❌「抜けた瞬間に逆張り」
⭕「吸収が“終わった後”に逆張り」

5-2. エントリータイミング

王道パターン

① 高値ブレイク
② 失速（ヒゲ）
③ 次の足で戻りが入る
④ その戻りが止まった瞬間に逆張り

※ 成行でもOKだが、ティックが止まった瞬間が理想。

5-3. ロット設計（XM向け）

証拠金の 3〜5%リスク
ロスカットまで耐える設計は❌
即損切り前提

ハイレバは「距離を短くするため」に使う。

6. 損切り（最重要）

6-1. 損切り位置

吸収ヒゲの先端

逆張りSELL → 上ヒゲ高値の外
逆張りBUY → 下ヒゲ安値の外

距離は 3〜10pips以内が理想。

6-2. 損切りを広げるのはNG

この戦略は：

勝率で取る
RRではない

広げた瞬間に戦略が崩壊する。

7. 利確戦略

7-1. 第一利確（最重要）

元のレンジ内
ブレイク起点
VWAP / ミドルライン

👉 最低でもここで半分利確

7-2. 伸ばす場合

以下が揃った時のみ：

反転後の加速
反対側の流動性が見える
ティックが再加速

8. 時間帯フィルター（勝率激変）

勝ちやすい時間帯

時間帯	理由
ロンドン開始	ストップ集中
NY開始	二次吸収
指標直後	過剰反応

避ける時間帯

東京昼
完全レンジ無風

9. 典型的な失敗パターン

❌ 失敗①：早すぎる逆張り

抜けた！
↓
即SELL
↓
さらに伸びる

→ 吸収が終わってない。

❌ 失敗②：ナンピン

この戦略でナンピンは 絶対NG。

吸収されてない可能性
トレンド継続の可能性

❌ 失敗③：小さなブレイクでやる

流動性が「小さい」
吸収ではなく単なるノイズ

10. 実践テンプレ（そのまま使える）

① 高値・安値・キリ番を引く
② 直前の流動性を想定
③ 急加速を待つ
④ ヒゲ or 包みで吸収確認
⑤ 戻りで逆張り
⑥ ヒゲ先端で即損切り
⑦ レンジ内で利確

11. この戦略に向いている人

スキャルが好き
損切りを即切れる
チャートを凝視できる
勝率重視

向いていない人

放置したい
ナンピン癖がある
「いつか戻る」思考

12. まとめ（超重要）

この戦略の本質は、

「大口が終わった“後”にだけ入る」

それだけ。

早く入らない
欲張らない
深追いしない

XMの環境では、これが最も再現性の高い逆張りの一つ。

part1はこちら↓