XMの流動性ブレイク＋リクイディティゾーン反発トレードpart2

📘 XMの流動性ブレイク＋リクイディティゾーン反発トレード戦略徹底解説

part1はこちら↓

✅ 目次（全体構成）

戦略の全体像
流動性とは？
リクイディティゾーンとは？
ブレイクと反発のコンセプト
なぜこの戦略が有効なのか？
XMという環境と相性
市場の構造理解（相場の参加者と流動性）
リクイディティと価格の関係
主なチャートパターン
エントリー基準の設計
決済（利確・損切）ルール
インジケーターとの併用
リスク管理と資金配分
タイムフレームの使い分け
マルチペア運用との関連
よくある失敗例と対策
バックテストと改善サイクル
ニュースイベント時の対応
戦略テンプレート（チェックリスト）
まとめ：勝ち続けるためのマインドセット

1．戦略の全体像

「流動性ブレイク＋リクイディティゾーン反発トレード」 は、相場の 流動性の集まる価格領域（Liquidity Zone） を中心に、
その流動性の抜け（ブレイク）と戻り（反発）を利用して利益を狙う手法です。

この戦略の核は２つです：

✔ 流動性の位置を理解すること
✔ 流動性が動いた後の反応（戻り・押し目）を狙うこと

言い換えれば、

🔹 市場が 流動性を集める場所を狙い
🔹 その後に 抜けた流動性付近で反応を確認しエントリー

することで、優位性の高いポイントでトレードを行います。

なぜ「流動性」に着目するのか？

相場は 参加者の注文（流動性）によって動きます。
流動性が集まるところは

📌 大口注文が溜まっている
📌 多くのストップ注文（損切り）が存在する
📌 市場の心理的節目である

という性質を持っているため、価格はその付近で反応しやすいのです。

2．流動性とは？

「流動性（Liquidity）」とは、売買が成立しやすい価格帯・市場の状態 を指します。
流動性が高いということは、

✔ 買いと売りの注文が近い価格に存在する
✔ 約定しやすい
✔ 大口の注文も通りやすい

ということです。

一方、流動性が低いところでは

✖ 価格がスカスカで動きやすい
✖ スリッページが発生しやすい
✖ 大きくギャップする可能性

があります。

流動性の具体例

① 水平線上の過去安値／高値帯
→ 多くの注文が存在する

② 節目価格（キリ番）
→ 人間心理で注文が溜まる

③ 移動平均付近
→ 多くのトレーダーが見ている

こうした価格帯は 流動性が高まる場所＝見られている価格 です。

流動性の視覚的理解

流動性は チャートの価格帯と注文量の集まり です。
銀行、機関投資家、大口トレーダーは 大きな注文を通すために流動性のある場所を選ぶため、

➡ 価格が戻ってくる可能性が高いポイント
➡ 抜けたら一気に動くポイント

を形成します。

3．リクイディティゾーンとは？

リクイディティゾーン（Liquidity Zone） とは、

📍 流動性が集まる価格帯のこと
📍 多くの売買注文が積み上がっている領域
📍 ストップ注文や指値注文が密集するエリア

を指します。

どこに形成されるのか？

主に次の場所に形成されます：

✔ 過去高値・過去安値
✔ 重要なサポート／レジスタンス
✔ 一目均衡表や水平線の重なり
✔ ピボットポイント付近
✔ フィボナッチの節目

これらは 多くのトレーダーが注目する価格 であり、
注文が集中することで流動性が高まります。

なぜゾーンで考えるのか？

リクイディティゾーンは 単一のラインではなく、価格帯で形成 される傾向があります。その理由は

➤ 注文は完璧な水平ラインではなく範囲で溜まる
➤ 市場参加者の判断が微妙にバラける

からです。

そのため、ゾーン（幅）として把握することで反応を捉えやすくなります。

4．ブレイクと反発のコンセプト

この戦略は２つの動きを捉えます：

🔹 流動性のブレイク
→ リクイディティゾーンを超えて勢いよく動く

🔹 反発（押し・戻り）
→ ブレイク後、価格がゾーン付近に戻ってきた時の反応

多くのトレーダーは ブレイクだけを追いかける傾向がありますが、
実は ブレイク後の戻り（反発）でこそ高精度のエントリーができるのです。

なぜ反発を狙うのか？

ブレイク直後は一時的に勢いで抜けますが、

➡ 多くのストップロスが抜けた後
➡ 流動性を集めたポイントに戻す力が働く

という性質があります。
この 戻りで反発するタイミングが狙い目です。

視覚的なイメージ

価格帯  ↓

   zone ───────────（リクイディティゾーン）
                  ▲
  抜け
                  ▲
  戻る   ───────▶ 反発狙い

最初はゾーンをブレイク、その後 一度戻ってきたところで反応を見るという流れです。

5．なぜこの戦略が有効なのか？

この戦略が優位性を持つ主要な理由：

① 機関投資家・大口の行動パターンに基づく
→ 大口は流動性のある場所で注文する

② 相場の本質（流動性の集積と放出）を理解する
→ ただのブレイクフォローより精度が高くなる

③ 戻り（反発）でリスクが絞れる
→ 損切り幅が限定しやすい

④ トレンド方向と反発の両方を狙える
→ 利益機会が多い

実際のチャートで考えると

一般的なトレンドフォローだけでエントリーすると：

✖ ダマシが多い
✖ 損切りが大きくなる

一方で、

✔ ブレイク後の戻りで反発を捉えると
✔ 損切りが小さく
✔ 利確幅を大きく取れる

というメリットがあります。

6．XMという環境との相性

FXブローカーの XM（XMTrading） は流動性ブレイク戦略と非常に相性が良いです。その理由：

✔ 多数の通貨ペアが取引可能
→ 重要ゾーンが多い

✔ 高レバレッジが使える
→ 少ない資金でも有利なポイントを活かせる

✔ 24時間取引可能
→ 世界市場の流動性を取りやすい

✔ 約定力が比較的高い
→ 流動性が高まる場面でも滑りにくい

ただし注意点

XMはスプレッドが広めのペアもあるため、

🔹 エントリーポイントを慎重に選ぶ
🔹 損切り幅に余裕を持つ
🔹 スリッページを想定する

という準備が必要です。

7．市場の構造理解（参加者と流動性）

相場には多数のプレイヤーが存在します：

✔ 個人トレーダー
✔ ヘッジファンド
✔ 銀行
✔ アルゴリズムトレーダー
✔ 企業のヘッジポジション

これらは 異なる目的で注文を出します。

しかし共通しているのは：

➡ 大きな資金は流動性のある場所でしか通らない

という点です。

つまり、

📌 高い流動性＝大きなポジションが通りやすい
📌 低い流動性＝滑りやすい・ギャップが出る

ということです。

深掘り：大口と流動性

大口はストップロスが集まるポイントを意図的に狙う傾向があります。
それは ポジションを成立させるための「流動性」がそこにあるから です。

そこを抜けるときに勢いが出るのが 流動性ブレイク です。

8．リクイディティと価格の関係

流動性が集まりやすいポイントは次の性質を持ちます：

📍 過去の高値・安値
📍 節目価格
📍 移動平均
📍 ラウンドナンバー（100.00など）

この価格は 多くのトレーダーに意識されるため、

✔ 買い注文が積もる
✔ 売り注文が積もる
✔ ストップ注文が溜まる

という状態が発生します。

⚠ 注意

単純なラインだけを見るのではなく、

➡ 流動性が溜まっている ゾーン全体を把握する

ことが重要です。

例：

100.00
99.80-100.10 ← リクイディティゾーン

このように区間で見る方が精度が上がります。

実際の価格反応

価格はゾーンに戻るときに

✔ ピンバー
✔ 長い下ヒゲ／上ヒゲ
✔ ボリューム急増

などの 反発シグナル を出すことが多いです。

9．主なチャートパターン

この戦略でよく使うパターン：

✔ リクイディティブレイク

価格がゾーンを勢いよく突破する
→ 初動で勢いを確認

✔ ブレイク後の押し・戻り

ブレイク後にゾーンに戻ってくる
→ 反発ポイントとして狙う

✔ ブレイクに失敗（フェイクアウト）

一度抜けても戻ってくるパターン
→ 反転として使える

重要なポイント

ブレイクだけを追いかけるのではなく、

➡ ブレイク後に 戻り（押し・戻り）を待つこと

が精度向上の鍵です。

第10章：エントリー基準の設計

流動性ブレイク後の反発を捉えるための明確なルール設計が不可欠です。以下の3段階でエントリー基準を組み立てましょう。

✅ ① 「ゾーンの特定」

4時間足などで 過去の高値・安値／急反転ポイント を探す
ゾーンは価格帯（±5〜10pips）として把握する

✅ ② 「ブレイクの確認」

明確なローソク足の終値でゾーンを超えたか確認
ボリュームの急増／長い実体ローソク足 が目安

✅ ③ 「戻りの反応を見る」

15分足〜1時間足で 戻ってきた価格帯でプライスアクション確認
例：ピンバー／インサイドバー／包み足など

📌 エントリーの実践例

通貨ペア：EUR/USD
時間足：H4でリクイディティゾーンを設定
M15で戻り→反発を確認
エントリー：1.08500付近でショート
ストップ：ゾーン上＋5pips
ターゲット：RR = 1:2 or 1:3

第11章：決済（利確・損切）ルール

決済ルールは 感情排除・期待値最大化 のための超重要ポイントです。

✅ 利確ルール

基本は リスクリワード（RR）固定型
RR = 1:2 ～ 1:3 が推奨
必要に応じて 部分利確＋トレイリングストップ

✅ 損切ルール

「反発ゾーンの明確な崩壊」で損切
損切幅をATRやゾーン幅から設定

📌 実例：GBP/USD ロング

ゾーン下抜け→ブレイク→戻り反発
エントリー：1.50000
損切：1.49700（30pips）
利確：1.50900（+90pips）
結果：RR = 1:3（期待値大）

第12章：インジケーターとの併用

裁量判断の補助として 以下のインジケーターを併用 します。

✅ ATR（平均的な値動き幅）

値幅が十分あるか確認
損切設定の参考に

✅ MA（移動平均線）

トレンドの方向性を視覚的に捉える
MAを背にした反発も有効

✅ ボリュームインジケーター

ブレイク時に 出来高の急増 があるかチェック

✅ Supply & Demand インジ

ゾーン設定の可視化に便利

第13章：リスク管理と資金配分

高い優位性を持つポイントでのみエントリーするとはいえ、リスク管理がなければ破産します。

✅ 許容損失：口座残高の1〜2％

例：10万円 → 1,000円〜2,000円までの損失許容

✅ ロット計算例（50pips損切）

許容損失：2,000円
1pips = 20円 → 0.5ロット相当

✅ ロット調整の考え方

ゾーンが明確なほどロットを厚めに
ブレイクの勢いが強ければ一部早利確あり

第14章：タイムフレームの使い分け

本戦略は 複数時間軸の組み合わせ（マルチタイムフレーム分析） が重要です。

時間足	役割
D1/H4	大局（トレンド／ゾーン判断）
H1	戻りポイント／ブレイク確認
M15	エントリートリガー

📌 例：AUD/USD

日足 → 上昇トレンド確認
H4 → 過去の高値ゾーン付近
M15 → 反発ピンバー出現 → ロング0.53lot

第15章：リスクスプレッドとヒートマップ活用

リクイディティ戦略では 通貨間の強弱判断 も有効です。

✅ ヒートマップでの強弱確認

強：GBP
弱：JPY → GBP/JPY ロング方向に優位性あり

✅ リスクスプレッド分散の例

GBP/USD：0.5lot
GBP/JPY：0.5lot
→ 通貨単位でリスクを管理

第16章：タイムフレーム同時の対応

複数通貨／複数時間足で監視していると、

▶ 同時に反応が出る場面も増えます。

このときは…

✅ エントリー優先順位をつける

大局トレンドに沿っているか
ブレイクの勢い
ゾーンとの乖離幅

📌 例：USD/CAD

D1：下降トレンド
H1：直近ゾーン反発
M15：戻りピンバー出現 → 0.5ロット売り

第17章：ニュースインパクトの回避／利用

指標発表直前は 価格がリクイディティゾーンを「仮に抜ける」可能性が高い です。

✅ 原則

重要指標発表時のエントリーは避ける
発表後の流動性増加→反発で仕掛ける

📌 例：AU/JPY（豪ドル／円）

雇用統計後に150pips急騰
ゾーン戻り → ロングで2ロット追加エントリー
指標の流動性を味方に付けたトレード

第18章：バックテストと改善サイクル

戦略を機械のように実行するには、再現性と信頼性の検証（バックテスト） が不可欠です。

✅ 必要データ

ゾーン形成箇所
ブレイク日時／方向
反発のタイミング
勝敗と損益

✅ 推奨ツール

Myfxbook
Excel / Google Sheets
FX Blue

📌 改善サイクル

データ収集
傾向分析
条件調整（ゾーン幅、RR比）
再テスト

第19章：よくある失敗例と対策

❌ ① 価格がゾーンに「届いていない」のに入ってしまう

→ ✅ 改善：ゾーン付近での明確なプライスアクション確認

❌ ② ストップが近すぎて刈られる

→ ✅ 改善：ゾーン全体＋5〜10pipsの余裕 を持つ

❌ ③ 勢いだけを見て飛び乗る

→ ✅ 改善：ブレイク → 戻り → 反発の3段階確認

第20章：実践テンプレート（チェックリスト）

トレード前の【確認シート】として以下を活用しましょう：

✅ 大局のトレンドに沿っているか
✅ リクイディティゾーンは明確か？
✅ ブレイク後に戻りを形成しているか？
✅ エントリートリガーが出たか？
✅ 損切り幅は適正か？
✅ RR比は最低1:2を確保しているか？
✅ リスクは口座の1〜2%以内か？

✅ 総まとめ：戦略成功の本質

この戦略は 単なるラインブレイク戦略ではありません。
相場構造（流動性）＋時間的な優位性＋心理的節目 を融合した、

🎯 高精度・高期待値の反応型戦略です。

成功の秘訣は…

リクイディティゾーンの正しい理解
ブレイク後の冷静な反応待ち
感情を排したリスクリワード固定
時間足ごとの役割分担
堅実なリスク管理

この戦略を継続的に学び、磨き、検証していくことで、
あなたのトレードは“負けない型”から“勝ち続ける型”へと進化します。

part1はこちら↓