IFC Marketsの固定スプレッド × 変動ボラ逆張り戦略について

■ 固定スプレッド × 変動ボラ逆張り戦略とは？

固定スプレッドを提供するFX／CFD業者を利用しながら、
相場のボラティリティ（変動率）が急拡大した瞬間の“行き過ぎ”に逆張りする戦略です。

ポイントは：

ボラティリティが大きい時間帯は、通常はスプレッドが拡大しやすい
しかし「固定スプレッド業者」ならスプレッドが一定
よって通常ならコストが増える局面で、割安な手数料（スプレッド）で逆張りができる

つまり、相場が一時的に過熱した“揺り戻し”を狙うが、取引コスト上昇のリスクを回避できるという発想の戦略です。

■ 戦略の基本アイデア

① ボラティリティ急上昇（過剰反応）の捉え方

ボラティリティが急拡大する場面は、以下のような「プライスアクションの歪み」が起きやすいです。

急騰 → 一度の利食い・逆張り注文による押し戻し
急落 → 反発（ショートカバー）発生

この「極端な動き → 反動」を取るのが逆張りの本質。

② 固定スプレッドの有利性

通常の業者：

ボラ急拡大 ⇒ スプレッド拡大
逆張りのタイミングではスプレッドが広がり、実質的に逆張りの優位性が消える

固定スプレッド業者：

スプレッド固定 ⇒ 逆張りの指標が崩れにくい
コスト面で優位＆短期的な戻りを取りやすい

■ 実務的なエントリー基準（例）

以下は多くのトレーダーが使う典型的な逆張り条件の組み合わせです。

● ボラティリティ（V）条件

ATR 急上昇（直近20期間比 1.5〜2倍）
標準偏差（σ）急上昇
ボリンジャーバンド ±3σ 以上へのタッチ

● プライスアクション条件

「1分〜5分足」で短時間に大きな値幅（例：平均の2倍以上）
大陽線／大陰線連続での過熱

● エントリー例

ボリンジャーバンド＋3σ 以上にタッチ → 反転の足が確定 → ショート
ボリンジャーバンド −3σ 以上にタッチ → 反転の足が確定 → ロング

■ 決済（利確・損切り）の考え方

● 利確

逆張り戦略では小さめに取るのが定石：

直近の半値戻し（急騰の50%戻し）
±1σ〜2σの平均値付近
固定pips（例：5〜15pips）

● 損切り

逆張りは順張りより損切りが重要：

直近の高値/安値突破で即損切り
ATRベース（例：0.5ATR）

■ この戦略のメリット

◎ 取引コストが読みやすい

固定スプレッドがあるので計算が安定。

◎ 機械的に運用しやすい

ボラが急に跳ねたら逆張り、という明確なルール化が可能。

◎ 急騰・急落の“反発”は高確率で起きる

短期的な値動きの戻りは統計的にも発生しやすい。

■ この戦略のデメリット・リスク

▲ トレンド相場には非常に弱い

トレンドが強烈な場合、
「行き過ぎ」だと思ってもまだ行き続ける
→ ナンピン地獄になりやすい

▲ 固定スプレッドは約定拒否・滑りが起こる場合がある

表面上はスプレッドが固定でも、注文が通らなければ意味がない。

▲ 指標時は業者が固定スプレッドを維持しない場合もある

実際には例外が存在する。

■ 運用上の注意点

● ロット管理を厳しくする

逆張りは連敗すると痛みが大きい
→ 小ロットで丁寧に

● 指標時は避ける

本当に固定が維持されない場合あり。

● 逆張りのタイミングを明確にする

ヒゲを作るまで待つなどのフィルターが有効。

■ 簡易まとめ

要素	内容
戦略の目的	過熱した短期の値動きの反動を取る
利用環境	固定スプレッドのFX業者
エントリー	ボラ急上昇時の±3σ到達など
利確	小さめ（平均回帰ポイント）
リスク	トレンドが強いと逆張りが死ぬ