IFCmarketsのスプレッド戦略１０選について

「IFC Markets の “難しいスプレッド戦略（上級者向け）10選”」 を、
実際に IFC 特有の仕様（固定スプレッド・合成商品・OTC CFD 特性）を前提に、
プロップ・CTA レベルの“運用可能な戦略” に落とし込んで解説します。

一般的な「スプレッド縮小狙い」ではなく、
IFCの特性 × CFD × 合成商品 × 固定スプレッド × 独自仕様
をフル活用する「難易度の高い戦略」に特化しています。

🔶 IFC Markets の難しいスプレッド戦略 10選（上級編）

① IFC Marketsの固定スプレッド × 変動ボラ逆張り戦略

IFC の多くの銘柄は 固定スプレッド。

つまり：

ボラが急上昇してもスプレッドが広がりにくい → 逆張りに優位性が生まれる

特に

指標瞬間
米国オープン
GMT+3 早朝の値動き

で MT4/MT5 他社より “スプレッドが伸びない” タイミングで
短期逆張りを入れる 戦略。

難点：
瞬間的な方向判断と ATR の読みが必須。

② IFC Marketsの合成金融商品（GeWorko）× 相関スプレッド・アービトラージ

IFCの代名詞 GeWorko（合成商品） を使い、

NAS100／SP500
GOLD／USDJPY
Oil／CAD
などを 比率固定で合成し、スプレッドの乖離を取る。

基本構造：

Spread(t) = 合成商品A − 合成商品B

この “合成スプレッド” が
平均から ±2〜3σ 乖離したとき逆張り。

難点：
合成比率の最適化（ベータ調整）が必須。

③ IFC Marketsの固定スプレッド × ゴールデンタイム（流動性急増）狩り

流動性が急増するロンドン市場・NY市場開始時は
多くのブローカーがスプレッドを広げるが、
IFCは 固定スプレッドゆえにほぼ広がらない。

→ トレンド発生初期の ブレイクアウト精度が他社より高い。

難点：
ブレイクが“本物かフェイクか”の判断能力が必要。

④ IFC Marketsのクロススプレッド × レンジ回帰戦略（FXクロス通貨）

IFC のクロス通貨（EURGBP、AUDNZDなど）は
固定スプレッド×流動性安定が特徴。

レンジ幅の平均が明確に出やすいので

BB ±2σ
VWAP乖離
ATR相対差

を基準に スプレッドを利用したレンジ回帰 を狙う。

難点：
クロス通貨の「基軸2通貨の強弱」分析が必須。

⑤ IFC Marketsの指数CFD × フルタイムトレード × スプレッド一定のボックス戦略

他社では市場外時間に指数CFDはスプレッド爆広がりだが、
IFCは相対的に広がりが軽い。

→ 市場外時間（米国深夜〜朝）での
ボックスレンジ逆張りが機能しやすい。

難点：
急変ギャップのリスク管理が複雑。

⑥ IFC Marketsのスプレッド固定 × ATR変動比率 × マイクロスケーリング

固定スプレッドの利点：

“スプレッド / ATR” の比率が
ボラに対して極端に小さくなる瞬間が存在する。

例：
ATRが急上昇してもスプレッドは一定 →
相対的に“良いコスト”で参入できる瞬間 がある。

数式：

SpreadEfficiency = Spread / ATR

これが閾値未満のとき参入。

難点：
統計的バックテストとフィルタ調整が必須。

⑦ IFC Marketsの合成商品 × カレンシーヘッジ × スプレッド最適化

GeWorko で
「商品＋為替」を合体した カレンシーヘッジ合成 を作成し、

GOLD（USD建て）
USDJPY
を統合して
“円建てGOLDを自作”

これを使い

為替変動分をヘッジしつつ、
GOLDのスプレッドだけで勝負する戦略。

難点：
合成比率の同期計算が必要。

⑧ IFC Marketsの指数×為替の “スプレッド先行指標” アルゴ

IFCは

指数
FX
商品
を同一プラットフォーム・同一レート品質で扱う。

この利点を活かし：

指数のティック変化 → 先に為替スプレッドに影響
為替のティック変化 → 先に指数に影響

となる ミクロ先行現象 を利用するアルゴ戦略。

難点：
超短期のデータ取得・遅延調整が必要。

⑨ IFC Marketsの固定スプレッド × ロットスケーリング × スプレッド・ヘッジ

同一銘柄を

大ロット（方向性）
小ロット（ヘッジ）

に分割し、
固定スプレッドの特性で ヘッジコスト一定化 を実現。

→ 高ボラ時でもヘッジコストが大きく跳ねない。

難点：
建値調整とヘッジ解除のタイミングが難しい。

⑩ IFC Marketsの合成商品 × 相関スプレッド逆張り（ベータペアトレード）

IFCの最強特徴は 合成商品で自由なペアを作れること。

例）

BTC ÷ GOLD
NAS100 ÷ USDJPY
Oil × USDIndex
SP500 ÷ BTC

これを 1本の銘柄として取引し、
スプレッド乖離で逆張りする。

一般式：

Spread(t) = AssetA^α / AssetB^β
Zscore = (Spread − μ) / σ

Zscore ±2～3 で逆張り。

難点：
指数/比率/累乗パラメータ（α、β）の最適化が難易度MAX。

🔶 10戦略をまとめると、IFCで有利になる理由はこれ

IFC特有の要素	スプレッド戦略で有利な点
固定スプレッド	ボラ急増時でもコスト急上昇しない
合成商品（GeWorko）	スプレッドを“自作”できる唯一のプラットフォーム
指数CFDの市場外でもコスト安定	ボックス戦略・逆張りが活きる
商品×FX×指数を同一レートで扱う	先行指標・相関アービトラージが可能