「中期〜ショートスイング × ファンダメンタルズ重視戦略」は、
デイトレやスキャルよりも安定して勝ちやすく、再現性の高い戦略スタイルです。
特に、ファンダメンタルズ（経済・金融政策・金利差）を軸にした方向性の判断を行い、
テクニカルでエントリータイミングを精密化するのがこの戦略の肝です。
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以下では、
👉 戦略の全体像
👉 ファンダメンタルズ分析の使い方
👉 テクニカルとの融合
👉 エントリー〜決済手順
👉 期間別の運用モデル
👉 実践例（USD/JPYやEUR/USD）
の順に、体系的に解説します。
目次
🔶 1. 戦略の概要：「中期の流れに順張りする“マクロ × テクニカル”戦略」
戦略のコンセプト
“ファンダメンタルズで方向を決め、テクニカルでタイミングを測る”
これは、スイング（数日〜数週間）トレードで最も効果的な考え方です。
短期のノイズに振り回されず、「相場の大きな潮流」に乗ることを狙います。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 期間 | 3日〜3週間程度（中期寄りスイング） |
| 時間足 | 4時間足〜日足中心 |
| 通貨ペア | メジャー通貨（USD/JPY, EUR/USD, GBP/USDなど） |
| 分析軸 | ファンダメンタルズ 7割 + テクニカル 3割 |
| 戦略タイプ | トレンドフォロー順張り型 |
🔶 2. ファンダメンタルズ分析の骨格（中期視点）
✅ ① 金利差（政策金利＋利回り格差）
中期相場では金利差がトレンド方向を支配します。
| 要素 | 上昇通貨方向 |
|---|---|
| 政策金利上昇 | 通貨高 |
| 長期金利上昇（国債利回り） | 通貨高 |
| 利上げ観測強化 | 通貨高 |
| 利下げ観測強化 | 通貨安 |
例：
- FRBがタカ派発言 → 米金利上昇 → USD買い
- 日銀が緩和継続 → JPY売り
→ USD/JPY 上昇（ドル高円安）
✅ ② 経済指標トレンド
1つの指標に反応するのではなく、**指標トレンド（連続性）**を重視します。
| 指標群 | 上昇要因例 |
|---|---|
| CPI / PPI | 物価上昇 → 利上げ観測強化 → 通貨高 |
| 雇用統計 | 強い雇用 → 賃金上昇 → 物価圧力 → 通貨高 |
| GDP成長率 | 経済堅調 → 金融引き締め維持 → 通貨高 |
特に、インフレ・雇用・金利の3軸を常にチェック。
✅ ③ 中央銀行のスタンス（フォワードガイダンス）
ファンダメンタルズの中心はここです。
| スタンス | 通貨影響 |
|---|---|
| タカ派（引き締め） | 通貨買い |
| ハト派（緩和） | 通貨売り |
発言ソース：
・FOMC議事要旨 / ECB総裁発言 / 日銀会見
→ これらの内容が方向性の基礎になります。
✅ ④ マーケットテーマ
相場を動かすテーマが「今どこにあるか」を見ます。
| テーマ例 | トレード方向 |
|---|---|
| 米金利上昇局面 | USD買い |
| 欧州リセッション懸念 | EUR売り |
| 地政学リスク | USD買い・JPY買い・GOLD買い |
| コモディティ高騰 | AUD/NZD買い |
ファンダのテーマは“波”のように変化するため、常にニュース・金利動向を追うことが重要です。
🔶 3. テクニカルとの融合（タイミング設計）
ファンダで「方向」が決まったら、テクニカルで“タイミング”を見極めます。
✅ 使用する代表的テクニカル指標
| 指標 | 役割 |
|---|---|
| 移動平均線（20EMA・50EMA） | トレンド方向の確認・押し戻り判断 |
| フィボナッチ | 押し目・戻り売りのゾーン設定 |
| MACD / RSI | モメンタム・エントリーシグナル |
| ローソク足プライスアクション | 反発や転換確認（ピンバー・包み足など） |
✅ タイミングの例（押し目買い型）
- ファンダ的に「USD買いトレンド」と判断
- 日足・4時間足で上昇トレンド確認（20EMAが上向き）
- 一時的な押し（−38〜−50%戻し）＋RSI(14)が40付近
- 陽線出現 → 押し目買いエントリー
📈 典型パターン：EMA反発＋ファンダ追随
🔶 4. エントリー〜決済手順（中期スイングモデル）
| フェーズ | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| ① シナリオ構築 | ファンダで方向性決定（例：USD強気） | 日足・ニュース |
| ② エントリー | テクニカル押し戻りで順張り | 4H〜日足 |
| ③ 保有 | トレーリング or 分割決済 | 数日〜2週間 |
| ④ 終了 | ファンダ変化 or トレンド崩壊 | 日足で反転確認 |
🎯 利確目安
- RR比 1:2 以上
- 直近高値／フィボナッチ拡張 161.8% 付近
⛔ 損切り目安
- EMA50明確割れ（上昇トレンド時）
- ファンダ逆転（例：中銀スタンス変更）
🔶 5. 時間軸別モデル（3タイプ）
| タイプ | 保有期間 | 分析比率 | 推奨時間足 |
|---|---|---|---|
| ショートスイング | 2〜5日 | ファンダ4：テクニカル6 | 1H〜4H |
| スイング | 5日〜2週間 | ファンダ6：テクニカル4 | 4H〜日足 |
| 中期ポジショントレード | 2〜6週間 | ファンダ7：テクニカル3 | 日足〜週足 |
🔶 6. 実践例①：USD/JPY（2024年〜2025年想定）
- FRB：利下げ見送り → タカ派継続
- 日銀：緩和維持・利上げ遅延
→ 金利差拡大 → ドル高円安トレンド
テクニカル：
- 日足20EMA上向き
- 4H足でフィボ38%押しから反発
→ 押し目ロング戦略
🎯 目標：直近高値更新（例：152.50）
⛔ 損切り：押し安値（150.80）
🔶 7. 実践例②：EUR/USD（景気減速局面）
- ECB：利下げ示唆（ハト派）
- FRB：高金利維持（タカ派）
→ 金利差 USD有利 → EUR/USD下落基調
テクニカル：
- 日足EMA50下向き
- 戻り売りゾーン（1.0850〜1.0900）到達
- RSI(14)=60から反転
→ ショートエントリー、ターゲット1.0600付近。
🔶 8. この戦略のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| トレンドの“本流”に乗りやすい | ファンダ反転時のリスクが大きい |
| 精神的に安定（頻繁な売買不要） | ニュース監視・金利動向の把握が必要 |
| テクニカルとの整合で再現性高い | 一時的なノイズに耐える必要あり |
🔶 9. まとめ：ファンダ×テクニカルの黄金則
| フェーズ | ファンダ重視要素 | テクニカル要素 |
|---|---|---|
| 方向決定 | 政策金利・中銀発言・テーマ分析 | トレンド方向確認 |
| エントリー | 押し戻しタイミングを待つ | フィボ・EMA反発・RSI |
| ポジション管理 | 経済イベントスケジュール | トレーリング／分割決済 |
🎯 ファンダで“どっちに行くか”、テクニカルで“いつ入るか”を決める。