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IFCmarketsの水平線サポート・レジスタンス逆張り戦略

「水平線サポート・レジスタンス逆張り戦略（Horizontal S/R Reversal Strategy）」は、
テクニカル分析の中でも最も古典的で、しかも今なお機能しやすい戦略の一つです。

特に短期トレード（FX・先物・株式デイトレなど）では、
“市場参加者が意識する価格水準（水平線）”での反発・反落を狙う逆張りアプローチとして、
実践的かつ高精度に運用されています。

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目次

🧭 1. 戦略の基本コンセプト

🎯 目的：

市場の**「意識される価格帯（支持線・抵抗線）」で、
価格が一時的に行き過ぎた際の反転（リバーサル）を捉える**こと。

つまり：

  • **サポート（Support）**付近では「買い」
  • **レジスタンス（Resistance）**付近では「売り」
    を狙います。

📏 2. 水平線（Support / Resistance）の定義

① 明確な過去の高値・安値：

  • ローカル高値・安値（スイングポイント）
  • 直近のレジスタンスラインやサポートライン

② 出来高・注文集中帯（Volume Profile的な視点）：

  • 出来高が多くついている価格帯
  • 板情報で「厚い買い・売り」が並ぶ価格帯

③ 心理的価格帯：

  • キリ番（例：USD/JPYの150.00、日経平均の40000など）
  • 前日高値・安値、週足高値・安値、など

⚙️ 3. 典型的な戦略ロジック構造

🟩 買い（ロング）シナリオ：

  1. 価格が「明確なサポートライン」に接近
  2. サポートラインで反発の兆候（ローソク足パターン or RSI上昇）
  3. 反転確定でエントリー
    → 利確：レンジ中央または直近抵抗線
    → 損切：サポートライン明確割れ

🟥 売り（ショート）シナリオ：

  1. 価格が「明確なレジスタンスライン」に接近
  2. そこで反落サイン（RSI高止まり・長上ヒゲなど）
  3. 反転確定でショートエントリー
    → 利確：レンジ中央または直近サポート
    → 損切：レジスタンス上抜け

📊 4. 反転確認の典型サイン（Entry Trigger）

種類内容備考
ローソク足パターンピンバー（Pin Bar）、包み足（Engulfing）信頼度高い
RSI／ストキャスティクスRSI<30→上昇反転 / RSI>70→下降反転短期過熱判定
出来高（Volume）押し目・戻り目で出来高急増大口参入のサイン
プライスアクションダブルボトム／ダブルトップ形成レンジ反転型
移動平均との位置関係MAからの乖離が拡大しすぎている行き過ぎ判定

📉 5. 水平線の引き方（実務的手順）

  1. 上位足で主要ラインを抽出（日足・4時間足）
    　→ “市場が明確に反応した高値／安値”を線で結ぶ
  2. 下位足で細かい調整（1時間・15分足）
    　→ 実際のエントリーレベルを細かく設定
  3. ラインの“ゾーン化”
    　→ 価格が数pips〜数十pipsの範囲で反応するため、「帯」として扱う

🧮 6. トレードルール例（実務型）

買い（逆張りロング）：

  • 条件①：価格がサポートゾーンに到達
  • 条件②：RSI < 30（またはストキャスティクス < 20）
  • 条件③：直近足が陽線で確定
  • → 成行または押し目指値でエントリー
  • 利確：レンジ中央値 or +1〜1.5 ATR
  • 損切：サポートゾーン下抜け（終値基準）

売り（逆張りショート）：

  • 条件①：価格がレジスタンスゾーンに到達
  • 条件②：RSI > 70（またはストキャスティクス > 80）
  • 条件③：陰線確定 or ピンバー形成
  • → 成行または戻り指値でエントリー
  • 利確：レンジ中央値 or −1〜1.5 ATR
  • 損切：レジスタンスゾーン上抜け

📐 7. 戦略パラメータ例（FX・15分足想定）

パラメータ推奨値説明
RSI期間7〜14短期反転感度調整
サポート／レジゾーン幅±0.15%〜0.3%銘柄ボラティリティで調整
ATR期間14利確・損切の幅設定用
リスクリワード比1 : 1.2 以上反転精度前提
トレード回数1〜3回／日サイン厳選型

📊 8. 典型的チャート構造（イメージ）

   Resistance Zone（売りゾーン）
───────────────▲───────────────
                 ↓反落（ショート）
                 ↓
     ↑反発（ロング）
───────────────▼───────────────
   Support Zone（買いゾーン）

レンジ内で「上限売り・下限買い」を繰り返し、
ブレイクしたらその方向のトレンドフォローに切り替える、という運用も可能です。

⚖️ 9. 戦略の特性（統計的特徴）

項目特徴
勝率高い（60〜75%程度）
リスクリワードやや低め（1:0.8〜1.2）
トレード頻度中〜高
有効環境レンジ相場・ボラティリティ低下局面
弱点トレンド発生時の逆行ダメージ大

⚠️ 10. 注意点・リスク管理

リスク要因対応策
ブレイクアウト相場で逆行ATRストップ・損切り徹底
ダマシの多発（フェイクブレイク）終値ベース確認 or RSIフィルター
水平線の引き方が主観的マルチタイムフレームで客観化
スプレッド・スリッページ取引時間帯を限定（ロンドン・NY時間）

🧠 11. 発展型・応用戦略

  1. S/R逆張り＋ATRフィルター
    • ATRが閾値以下（＝ボラ低下）でのみ逆張り有効。
  2. S/R逆張り＋RSIダイバージェンス
    • サポート接近＋RSIが上昇ダイバージェンス → 高精度反発サイン。
  3. S/R逆張り＋出来高急増確認
    • 反転時に出来高が急増 → 機関投資家の反転参加シグナル。
  4. S/R逆張り＋トレンド転換検出（MACDクロス併用）
    • 水平線反発がトレンド転換初動になりやすい。

💬 12. まとめ

水平線S/R逆張り戦略は、
「市場心理と過去の反応点」を可視化して、
その価格帯での反転を狙うシンプルで再現性の高い手法です。

  • サポート／レジスタンスで「反転確認後に入る」
  • ローソク足＋RSI／ATRで「確証を得る」
  • ATR／ゾーン幅で「リスク管理する」

この三点を徹底すれば、
トレンドフォローが苦手なレンジ相場で安定的な成果を上げやすくなります。

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