TradersTrustのポジションスイング×レバ最大化について

ポジションスイング × レバ最大化は、これまでの超短期・高頻度系とは真逆に見えて、
実は資金成長効率という点では最も“完成度が高い”運用レイヤーです。

これは
👉 「頻度を下げ、確率と値幅を最大化し、許される範囲でレバを使い切る」
という考え方です。

1. ポジションスイング × レバ最大化とは

一言定義

中期の大きな方向性（数日〜数週間）を取りに行き、
破綻しない範囲でレバレッジを“理論上限まで”使う戦略

保有期間：数日〜数週間
トレード頻度：月1〜4回
勝率：40〜60%
RR：3〜10以上
レバ：3〜10倍（※人によっては15倍）

👉 「当たるかどうか」より「当たった時の破壊力」

2. なぜスイングでレバ最大化が成立するのか

理由① ノイズが激減する

秒〜分足：ランダムウォークに近い
日足〜4H：構造的な方向性が出る

👉 損切りが「意味を持つ」

理由② RRが異常に高い

損失：2〜5%
利益：10〜50%

👉 勝率が低くても口座は伸びる

理由③ レバは「勝率」ではなく「耐久」で決まる

スイングでは：

最大連敗が限定されやすい
損切り幅が事前に決まる

＝
Optimal MRをフルに使える

3. この戦略の全体構造

3レイヤー構造

① 環境認識（大局）
② エントリー精度（中局）
③ レバ最大化（資金工学）

ほとんどの人は①②だけやって③が抜けています。

4. 環境認識（最重要）

見る時間軸

週足：方向性
日足：構造
4H：押し・戻り

条件（ロング例）

高値・安値を切り上げ
トレンドライン or MAに沿って推移
押しが浅い

👉 「逆張りスイング」はレバ最大化不可

5. エントリーの考え方

原則

ブレイク初動では入らない
押し・戻りだけを狙う

有効なポイント

日足レベルの押し安値
4Hの構造ブレイク後のリテスト
レンジ上抜け後の上限サポ転

👉 エントリーは
「遅くていい、浅い損切りが置ける場所」

6. レバ最大化のロジック（核心）

手順

① 損切り幅を決める

例：

構造否定ラインまで：4%

② 許容損失を決める

1トレード：口座の1〜2%
最大DD：10〜15%

③ レバを逆算

$レバ = \frac{許容損失}{損切り幅}$ レバ=損切り幅許容損失

例：

許容損失：1.5%
損切り幅：4%

→
レバ ≒ 3.75倍

👉 これが理論上の最大安全レバ

7. なぜ「最大化」していいのか

理由は一つ：

スイングでは「損切りが論理的に否定点」だから

ここを割ったらシナリオ崩壊
耐える理由がない
ナンピン不要

👉
損切りが機能する＝レバが使える

8. 利確戦略（伸ばし方）

基本

分割利確はしない or 最小限
トレーリングで追う

例

RR 1:3 到達 → ストップを建値付近
高値更新失敗 → 一部利確
日足トレンド崩れ → 全撤退

👉 「取れる時に全部取る」

9. 最大の敵：メンタル

この戦略で最も難しいのは：

含み益が数日続く
戻しを何度も食らう
「もう十分では？」という恐怖

👉
利確恐怖を超えた人だけが報われる

10. よくある失敗

スキャ感覚で利確
押しを待てず高値掴み
レバを気分で変える
含み損をスイング扱い

11. 向いている人／向いていない人

向いている

待てる
数回の負けに耐えられる
ルールを守れる

向いていない

毎日トレードしたい
含み損が苦手
低RRに慣れている

12. 核心まとめ

ポジションスイング × レバ最大化とは
「頻度を捨てて、期待値を最大化する戦略」

そして本質は：

レバを上げる勇気ではなく、
レバを上げ“てもいい局面だけを待つ忍耐”