スプレッド・スワップ連動コスト最適化戦略は、
「相場を当てる前に、まず“支払うコスト”を制御する」という
プロ寄り・長期的に効く設計思想の戦略です。
これは手法というより
👉 トレード期待値を底上げする“基盤ロジック”
だと考えると理解しやすいです。
目次
① この戦略の核心（結論）
勝率や精度より先に、
“スプレッド＋スワップ”が最小になる瞬間だけ参加する
つまり
- エントリー方向
- ポジション保有時間
を
コスト構造から逆算して決めます。
② コストの正体を分解する
トレードコストは2種類だけ
| コスト | 内容 | 見落とされがち |
|---|---|---|
| スプレッド | 入口の摩擦 | 時間帯で激変 |
| スワップ | 保有の税金 | 方向で逆転 |
👉 手数料より圧倒的に影響が大きい
③ スプレッド最適化（時間軸）
スプレッドは「価格」ではなく「時間」で管理する
最小化されやすい時間帯（FX例）
| 時間帯（日本時間） | 特徴 |
|---|---|
| 16:30–18:00 | ロンドン安定期 |
| 22:00–24:00 | NY流動性ピーク |
| 火〜木 | 週中で最小 |
避けるべき時間帯
- 東京早朝（6–8時）
- NYクローズ前後
- 指標直前直後
📌 エントリーは“狭い時間”に限定
④ スワップ最適化（方向 × 日数）
スワップは「金利差 × 日跨ぎ」
基本ルール
- プラススワップ方向だけを長期保有
- マイナススワップは日跨ぎしない
水曜（または金曜）の3倍ルール
- スワップ3日分が付与
- 跨ぐ価値があるかを事前判定
⑤ 連動戦略の設計思想
① エントリー方向をスワップで制限
- ロング／ショート両方見る
❌ - プラススワップ側のみを見る
⭕
👉 候補が半分に減るが、期待値は上がる
② 保有時間をスプレッドで制御
- 短期：
→ スプレッド最小時間のみ - 中期：
→ スワップ＞スプレッドの関係を作る
③ 逆行時の「時間コスト」を計算
- 含み損 × 日数
＋ - 支払スワップ
👉 “待つほど不利”な構造は作らない
⑥ 具体的な戦略パターン3種
① デイトレ型（スプレッド最小特化）
目的：入口コストを極小化
- ロンドン安定期のみエントリー
- 即日決済
- スワップ無視
📌 勝率が低くても残る
② スイング型（スワップ吸収）
目的：
スワップが
👉 スプレッド＋逆行を相殺
- プラススワップ方向のみ
- 数日〜数週間保有
- 逆行しても“時間が味方”
③ ハイブリッド型（最適解）
構造
- エントリー：
→ スプレッド最小時間 - 保有：
→ プラススワップ - 決済：
→ 流動性ピーク
👉 コストが味方する完成形
⑦ 実践チェックリスト（重要）
エントリー前に必ず確認：
- 今はスプレッド最小時間帯か
- 方向はプラススワップか
- 今日を跨ぐ価値はあるか
- 水曜を跨ぐか否か
- 想定保有日数 × スワップ ≧ スプレッド
✔ すべて YES → 実行
⑧ よくある失敗
❌ チャートだけ見て方向決定
❌ マイナススワップの放置
❌ 水曜跨ぎの無計算
❌ ブローカーごとの差を無視
⑨ Low-High Flip・時間帯クラスターとの統合
- Flip：精度担当
- クラスター：タイミング担当
- コスト最適化：土台
👉 この3つが揃うと
**「負けにくい構造」**になる
⑩ まとめ（核心）
- コストは“避けるもの”ではなく“設計するもの”
- スプレッド＝時間
- スワップ＝方向と日数
- 相場を当てなくても、期待値は作れる
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