この「トレンドキャッチ＋プルバック戦略（中期〜日次〜数日保有型）」は、
スイング〜中期デイトレーダーが最も重視する「押し目買い・戻り売りを伴うトレンドフォロー型戦略」の中核です。
短期的なノイズを避けつつ、大きなトレンドの中盤（第2〜第3波）を捉えて伸ばすのが目的。
いわば、「小さな波で入って、大きな波で勝つ」スタイルです。
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以下では、構造・時間軸・チャート設定・エントリー基準・利確管理まで、
実際に機能するレベルで体系的に解説します。
目次
🧭 1. 戦略の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 戦略タイプ | トレンドフォロー（順張り）＋プルバック（押し／戻り）狙い |
| 保有期間 | 1日〜5日（中期） |
| 使用時間軸 | 4時間足〜日足（補助：1時間足） |
| 主な狙い | トレンド第2波〜第3波を中期で取る |
| エントリータイミング | トレンド中の一時的な調整（押し目・戻り） |
| 利確目標 | トレンド継続波の伸び切り部分（RR1:3〜1:5） |
📈 2. トレンドキャッチの考え方
トレンドは「波」の構造でできています。
トレンドキャッチ戦略では、このうちの**「調整 → 再開」**のタイミングを狙います。
上昇トレンドの波構造：
上昇（Impulse） → 調整（Pullback） → 再上昇（Trend Continuation）
つまり：
- トレンドの発生を見つける（方向決定）
- プルバックでエントリー（リスク小）
- トレンド再開を狙って利益を伸ばす
🧩 3. 時間軸の構成
| 役割 | 使用時間軸 | 目的 |
|---|---|---|
| 上位足 | 日足 | メイン方向・相場環境の把握 |
| 中位足 | 4時間足 | トレンドの波と押し戻り確認 |
| 下位足 | 1時間足 | エントリートリガー（タイミング決定） |
📘 原則：上位足と中位足の方向が一致したときだけエントリー。
⚙️ 4. トレンド判定の基準
✅ 移動平均線（MA）の並び
- 上昇トレンド：
- 短期（20EMA） > 中期（50EMA） > 長期（100EMA）
- 価格がすべてのMAより上にある
- 下降トレンド：
- 20EMA < 50EMA < 100EMA
- 価格がすべてのMAより下にある
✅ 高値・安値の切り上げ／切り下げ
- 上昇：Higher High（高値更新）＋Higher Low（安値切り上げ）
- 下降：Lower High（戻り高値切り下げ）＋Lower Low（安値更新）
✅ トレンドライン確認
- 2点以上の安値を結ぶ上昇トレンドライン
- 価格がそのライン上で反発していればトレンド健在
💡 5. プルバック（押し目／戻り）判定条件
| 条件 | 押し目買い（上昇） | 戻り売り（下降） |
|---|---|---|
| フィボナッチ | 上昇波の38.2〜61.8％押し | 下落波の38.2〜61.8％戻り |
| 移動平均線 | 20EMAまたは50EMA付近で反発 | 20EMAまたは50EMAで抑えられる |
| ローソク足 | 陽線ピンバー／包み足 | 陰線ピンバー／包み足 |
| RSI | 40〜50反発 | 50〜60反落 |
| 出来高 | 調整中は低下→再上昇で増加 | 戻り中は低下→再下落で増加 |
🎯 6. エントリー戦略（ロングの場合）
🔹 条件
1️⃣ 日足・4Hで上昇トレンドを確認
2️⃣ 1H足で押し目（調整下落）発生
3️⃣ フィボ38〜50％押し＋20EMA反発＋陽線ピンバー確定
🔹 エントリー
→ ピンバー高値＋数pips上で買いエントリー
🔹 損切り
→ ピンバー安値の下＋10〜20pips余裕
🔹 利確
→ 直近高値の手前／もしくはRR1:3〜1:5で分割利確
📊 7. 実践例（EUR/USD・4時間足）
1️⃣ 日足：上昇トレンド（EMA20>50>100）
2️⃣ 4H：直近高値更新後、フィボ38.2％押しまで下落
3️⃣ 1H：RSI45→上昇反転＋陽線包み足
→ 1.0820 ロング
- 損切り：1.0780（−40pips）
- 利確：1.0940（+120pips）
✅ RR = 1:3 → 理想的トレンドフォロートレード
🧠 8. 利益伸ばし・分割決済のコツ
✅ トレーリング・ストップ
- 20EMAを終値で割り込むまでホールド
- or 各上昇波の安値下にストップを移動
✅ 分割決済の例
- 第1目標：RR1:2 → 半分利確
- 第2目標：直近高値 or トレンドライン上限 → 残り利確
これで「含み益のままトレンドを伸ばす」ことが可能です。
🔍 9. トレンド終了のサイン
| シグナル | 意味 |
|---|---|
| 高値更新が止まる | モメンタム低下 |
| 安値割れ or トレンドラインブレイク | トレンド転換の兆候 |
| EMAクロス（20<50） | トレンド終了シグナル |
| MACDデッドクロス | 売り圧力発生 |
これらが出た時点で保有ポジションの半分以上を利確・撤退。
⚡ 10. トレンドキャッチ＋プルバック戦略の優位性
| 特徴 | メリット |
|---|---|
| プルバックで入る | リスクを最小化してトレンドに乗れる |
| 中期戦略 | ノイズを回避、再現性が高い |
| トレンドフォロー | 大きな波の中で利益を伸ばせる |
| 長期保持 | 手数料・スプレッドの影響が少ない |
| 明確なルール化 | 感情を排除しやすい |
📘 11. 注意点と対策
| 注意点 | 対策 |
|---|---|
| フェイクプルバック（深押し） | フィボ61.8超えたら一旦見送り |
| 上位足レンジ局面 | MAが横ばいならトレードしない |
| 経済指標リスク | 発表前後はポジション調整 or 回避 |
| トレンドの終盤で参入 | 高値掴み防止にダイバージェンス確認 |
💎 12. チャート設定（おすすめ構成）
| 指標 | 設定 | 用途 |
|---|---|---|
| EMA（20, 50, 100） | トレンド方向確認 | |
| フィボナッチリトレースメント | 押し戻り水準確認 | |
| RSI（14） | モメンタム・押し戻り判定 | |
| MACD（12,26,9） | トレンド継続・転換確認 | |
| トレンドライン／チャネルライン | プルバック到達判断 |
💬 13. 戦略まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 戦略名 | トレンドキャッチ＋プルバック戦略 |
| タイプ | 中期トレンドフォロー＋押し目／戻り狙い |
| 時間軸 | 4H〜日足中心、補助1H |
| 狙い | トレンド第2〜3波を数日単位で取る |
| 利確目標 | RR1:3〜1:5、または直近高値越え |
| 損切り | 押し安値／戻り高値の外側 |
| 成功の鍵 | 「上位足方向 × プルバック精度 × 機械的執行」 |
🧮 14. 実践トレーニングの流れ
1️⃣ 日足で方向性を決める（EMA・高値安値）
2️⃣ 4Hでプルバック候補を探す（フィボ38〜61%）
3️⃣ 1Hで陽線確定 → エントリー
4️⃣ RR1:3以上を維持できるポジションのみ選定
📘 この「3層時間軸分析」ができるようになると、
中期トレンド戦略の勝率は安定して60〜70％を超えます。
✅ まとめ：この戦略が向くタイプのトレーダー
| タイプ | 理由 |
|---|---|
| サラリーマン・兼業トレーダー | 1日1〜2回の判断で済む |
| チャートをじっくり見たい人 | テクニカル構造を分析する余裕あり |
| 感情を排したい人 | 明確なルールで自動化しやすい |
| トレンドフォローワー | 波に「乗って伸ばす」ことが得意なタイプ |