「流動性吸収＋逆張り反転戦略（Liquidity Absorption Reversal Strategy）」は、
近年のスマートマネーコンセプト（SMC）やオーダーフロートレードでも中核を成す、
“プロの仕掛け構造を利用した反転狙いの高精度戦略”です。
この手法は、「なぜその位置で価格が止まり、反転したのか？」を流動性の吸収構造から理解し、
フェイクブレイク（ダマシ）後の反転をピンポイントで狙うものです。
以下で、
👉 概念 → 仕組み → チャート構造 → 実践ルール → 応用構築
まで、段階的に詳しく説明します。
🔶 1. 基本コンセプト：「流動性吸収」とは何か？
まず、**“流動性”とは＝他者の注文（特に逆方向のストップ注文）**のことです。
そして「吸収（absorption）」とは、
その流動性を大口プレイヤーがすべて飲み込む（吸収）動きを指します。
▶ イメージ
たとえば：
- 上昇局面で多くの買い注文（Buy Stop）が高値上に並ぶ。
- 機関投資家はそこに大量の売り注文（Sell Limit）をぶつける。
- → 価格は一瞬上抜けるが、それ以上伸びず、すぐ反落。
この“高値を抜いたが伸びない”動きこそが**流動性吸収（Liquidity Absorption）**です。
🔶 2. この戦略の狙いどころ
「流動性が吸収された＝トレンドの燃料が使い切られた」ことを意味します。
したがって、
吸収が確認されたタイミングこそが反転点（Reversal Point）。
- 高値圏でBuy Stopが吸収 → 売り反転（ショート）
- 安値圏でSell Stopが吸収 → 買い反転（ロング）
つまり、
「ブレイクについて行く」ではなく、
「ブレイクに釣られた側を踏み台にする」のがこの戦略です。
🔶 3. チャート構造（典型的な吸収反転パターン）
▼ 上値吸収 → 反転ショート
Buy Stop密集
▲
│
┌───────┬────────┐ ← 高値ゾーン
│ │ │
│ 吸収（フェイクブレイク）│ ← 出来高急増、実体は伸びず
│ │ │
└───────┴────────┘
▼
強い陰線発生 → Entry Short
- 一瞬の高値更新
- 大きなヒゲ or 小実体のローソク足
- その後に強い反落（反転足）
がセットで現れます。
▼ 下値吸収 → 反転ロング
Sell Stop密集
▼
┌───────┬────────┐ ← 安値ゾーン
│ │ │
│ 吸収（ブレイク失敗）│ ← 出来高急増・長ヒゲ下髭
│ │ │
└───────┴────────┘
▲
陽線反転 → Entry Long
🔶 4. 吸収の「サイン」を見抜くポイント
| 観察項目 | 吸収が起きているサイン |
|---|---|
| ローソク足形状 | 長いヒゲ＋小実体（上ヒゲ＝上吸収、下ヒゲ＝下吸収） |
| 出来高（Volume） | ブレイク足で出来高が急増するが、価格が進まない |
| ティック密度 | ティックが密集（取引多い）なのに進行方向が止まる |
| オーダーフロー（板情報） | 大きな成行注文後にすぐ反対方向の厚い板が出る |
→ “勢いはあるのに進まない”＝流動性が吸収されているサイン。
🔶 5. 具体的なトレードルール
▶ ロング（下値吸収）
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 明確な安値ゾーン（レンジ下限や前日安値）を設定 |
| 2 | 価格がそのゾーンをブレイク → 長い下ヒゲ＋高出来高出現 |
| 3 | その次の陽線でロングエントリー（反転確認） |
| SL | 下ヒゲ先端−数pips |
| TP | 直近戻り高値 or RR=1:2〜1:3 |
▶ ショート（上値吸収）
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 明確な高値ゾーン（レンジ上限・前日高値） |
| 2 | 一瞬上抜け → 長い上ヒゲ＋高出来高 |
| 3 | 直後に陰線で確定 → エントリーショート |
| SL | ヒゲ上＋数pips |
| TP | 直近安値 or RR=1:2〜1:3 |
🔶 6. 実践例（EURUSD・15分足想定）
- 前日高値：1.0870
- ロンドン時間に1.0873まで上昇（フェイクブレイク）
- 出来高急増＆1.0870に戻る
- 次足で1.0860割れ → エントリーショート
📈 結果：
TP：1.0835（35pips利確）
SL：1.0875（5pips損切）
RR＝1:7
→ 小リスク・高リワードの代表的な例です。
🔶 7. 上位足との組み合わせ（精度向上）
流動性吸収は短期足で起こりますが、
上位足（1時間〜4時間）のゾーンで出現したときの信頼度が最も高いです。
| 上位足 | 用途 |
|---|---|
| 4時間足 | 主要な高値・安値ゾーンの特定 |
| 1時間足 | 吸収ポイントの監視 |
| 5分足 | 実際のエントリートリガー確認 |
→ 上位足ゾーンで短期足の吸収＋反転が出た場合、
ほぼ「機関のポジション転換」を意味します。
🔶 8. タイムゾーンと通貨ペアの相性
| 時間帯 | 意味 | 備考 |
|---|---|---|
| 東京後半〜ロンドン前半 | 流動性形成期（レンジ） | 吸収準備段階 |
| ロンドン後半〜NY初動 | 吸収発生＋反転多発 | 高ボラ時間帯が狙い目 |
| 通貨 | GBPJPY, XAUUSD, EURUSD | 吸収が起こりやすい高ボラペア |
🔶 9. この戦略の長所と短所
✅ 長所
- 機関投資家の流動性吸収を“味方にできる”
- 小リスク・大リターンが狙える
- ローソク足と出来高のみで再現可能
- ダマシブレイクに騙されずに逆張りができる
⚠️ 短所
- 本ブレイクとフェイクブレイクの見極めが難しい
- 出来高・流動性データが見られないと判断力が落ちる
- 成功率は環境依存（レンジやニュース相場では優位性低下）
🔶 10. 補足：プロ向けの構造モデル（SMC準拠）
スマートマネー理論では、以下のような構造で説明されます。
Liquidity Pool（ストップ溜まり）
↓
Liquidity Sweep（ブレイク・吸収）
↓
Change of Character（トレンド転換の兆候）
↓
Break of Structure（構造確定）
↓
Order Block戻りでエントリー（押し目／戻り売り）
つまり、「吸収」は反転の前提条件であり、
構造変化（BOS）＋OBリテストで本命エントリーを狙うこともできます。
🔶 11. 戦略まとめ表
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 戦略名 | 流動性吸収＋逆張り反転戦略 |
| コア概念 | Stop狩り → 吸収 → 反転 |
| 方向性 | 逆張り（だが“プロの方向”に順張り） |
| 時間軸 | 5分〜1時間足 |
| エントリー条件 | 高出来高＋ヒゲ＋反転足 |
| 損切幅 | ヒゲ外＋数pips |
| RR比率 | 1:2〜1:5 |
| 有効市場 | 高ボラ通貨・NYセッション |
| 上位互換 | Liquidity Sweep + BOS構造戦略（SMC応用） |